象屿集团拟发10亿超短期融资券 利率未定

2020-02-03      来源:武穴房地产   浏览次数:0

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讯:2月3日,厦门象屿集团有限公司发布2020年度第一期超短期融资券募集说明书,计划发行总额10亿元,发行期限180天。

公告显示,象屿集团本次发债采用实名记账方式,投资人认购的本期融资券在上海清算所开立的持有人账户中托管记载。债券发行价格按面值发行,每张100元,发行利率通过集中簿记建档最终确定,发行日为2月4日,起息时间2月5日。

本次发行募集资金10亿元,全部用于补充象屿集团下属公司厦门象屿物流集团有限责任公司的流动资金。

偿债来源主要分为营收利润、货币资金及融资渠道,其中截至2019年3月末,发行人共获得各银行授信额度1351.06亿元,已使用额度763.03亿元,未使用额度588.03亿元。

象屿集团称,截至本《募集说明书》签署之日,发行人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为150.365亿元,此外,待偿还公司债券85.9亿元。

另据观点地产新媒体了解,1月16日,象屿集团旗下厦门象屿股份有限公司取消发行2020年度第二期超短期融资券,发行金额5亿元。

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