越秀租赁发行2020年第一期6亿超短期融资券

2019-12-31      来源:武穴房地产   浏览次数:0

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讯:12月31日,广州越秀融资租赁有限公司发布公告表示,拟发行2020年度第一期超短期融资券,注册金额30亿,本期发行6亿,发行期限为180天。

据观点地产新媒体查阅获悉,经中诚信国际综合评定,发行人主体信用级别为AAA,评级展望为稳定,债券无担保,主承销商及簿记管理人为浦发银行。

该融资券发行日期为2020年1月2日,起息日期为2020年1月3日,兑付日期为2020年7月1日。

截至募集说明书签署日,上述发行人待偿还债券余额为107.65亿元,分别为超短期融资券26亿元、资产支持证券37.65亿元、公司债30亿元、中期票据8亿元、短期融资券6亿元。

越秀租赁表示,本次超短期融资券注册金额30亿元,募集资金将用于偿还发行人债务融资工具等。

截至2019年6月末,该公司银行借款为192.82亿元,其中短期借款18.44亿元,一年内到期长期借款58.15亿元,长期借款116.23亿元。

此外,本次超短期融资券发行规模为6亿元,拟用于偿还发行人的存量金融机构借款。该贷款银行为中信银行,借款余额8.835亿元,于2020年1月10日到期。

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